국내 상장 반도체 ETF 전수 수익률 분석
— 3개월 기준 순위 TOP 5 완전 정리 📊
안녕하세요 😊
오늘은 코스피 8,000선 첫 돌파 이후 뜨거운 관심을 받는 국내 상장 반도체 ETF 전체를 다 꺼내서 분석했어요.
1개월·3개월·6개월 수익률을 전부 비교한 뒤, 3개월 수익률을 메인 기준으로 순위를 매겼어요.
레버리지·인버스는 단기 트레이딩용이라 제외했고, 국내 주식형 반도체 ETF만 대상이에요.
데이터 기준: 2026년 4~5월 ETF체크, 한국거래소, 각 운용사 공식 자료 (참고용)
📋 국내 상장 반도체 ETF 전체 수익률 현황
2026년 4~5월 기준, 국내 반도체 관련 주식형 ETF(레버리지·인버스 제외)는 약 31개에 달해요. 아래 표에서 주요 종목의 1개월·3개월·6개월 수익률을 확인할 수 있어요.
수익률은 분배금 재투자 기준이며, 조회 시점에 따라 수치가 달라질 수 있어요. 상단 수익률 높은 순으로 정렬했습니다.
| ETF명 | 1개월 | 3개월 ★ | 6개월 | 1년 | 운용사 |
|---|---|---|---|---|---|
| SOL AI반도체TOP2플러스 | +44.9~49% | +110%대 | 신규(3월 상장) | - | 신한 |
| ACE AI반도체TOP3+ | +43% | +약 100~110% | +138.53% | +378~404% | 한국투자 |
| HANARO Fn K-반도체 | +40.45% | +약 95~105% | 참고 확인 | +402.88% | NH아문디 |
| ITF K-AI반도체코어테크 | +43.05% | +약 85~95% | 참고 확인 | 참고 확인 | IBK투자 |
| TIGER 반도체TOP10 | +28.49~33% | +약 70~80% | +약 50%+ | +334~404% | 미래에셋 |
| RISE AI반도체TOP10 | +22.29% | +52.73% | +137.86% | - | KB |
| ACE AI반도체포커스 | +약 27% | +약 100% 수준 | 참고 확인 | 참고 확인 | 한국투자 |
| KODEX AI반도체핵심장비 | +약 23% | +약 50~60% | 참고 확인 | 참고 확인 | 삼성 |
| SOL 반도체후공정 | +약 23.1% | +약 45~55% | 참고 확인 | 참고 확인 | 신한 |
| TIGER AI반도체핵심공정 | +약 20% | +약 40~50% | 참고 확인 | 참고 확인 | 미래에셋 |
| KODEX 반도체 | +41%(4월) | +약 70~80% | 참고 확인 | 참고 확인 | 삼성 |
| ACE 글로벌AI맞춤형반도체 | +32.05% | 참고 확인 | +68.93% | +93.79% | 한국투자 |
| UNICORN SK하이닉스밸류체인액티브 | 참고 확인 | 참고 확인 | 참고 확인 | +383.16% | 유니콘 |
| HANARO 반도체핵심공정주도주 | +17.9%(최저) | 참고 확인 | 참고 확인 | 참고 확인 | NH아문디 |
🏆 3개월 수익률 기준 순위 — TOP 5 상세 분석
3개월 수익률을 메인 기준으로 잡은 이유가 있어요.
1개월은 너무 단기라 이벤트성 급등락에 왜곡될 수 있고, 6개월은 신규 상장 ETF가 비교 대상에서 빠지는 경우가 있어요.
3개월은 AI 반도체 시장의 구조적 흐름과 전략 차별성이 가장 명확하게 반영되는 구간이에요.
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 기초지수 | FnGuide AI반도체 TOP2 플러스 지수(PR) |
| 주요 구성 종목 | SK하이닉스(24.22%), 삼성전자(20.30%), 삼성전기(18.92%), SK스퀘어(18.14%) 등 |
| 순자산 규모 | 약 1조원 이상 (상장 두 달 만에 돌파) |
| 1개월 개인 순매수 | 약 9,843억원 (2026.5월 기준 개인 순매수 1위) |
이게 왜 1위인가요?
4월 한 달 수익률 57%라는 기록이 나올 정도로 압도적이었어요.
비결은 삼성전기 편입이에요. 다른 ETF들이 한미반도체·테크윙을 3위에 담을 때, 이 ETF는 삼성전기(18.92%)를 3번째 최대 비중으로 편입했어요.
삼성전기는 4월에만 두 배 이상 주가가 오르면서 이 ETF의 수익률을 폭발적으로 견인했어요.
SK스퀘어(SK하이닉스 지주사 성격)까지 담아, 반도체 대형주 상승 모멘텀에 가장 적극적으로 베팅하는 구조예요.
단, 2026년 3월 상장이라 6개월·1년 비교 데이터가 없고, 신규 ETF 특성상 장기 안정성은 추가 확인이 필요해요.
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 기초지수 | FnGuide AI반도체 포커스 지수 |
| 주요 구성 종목 | 삼성전자·SK하이닉스·한미반도체 각 약 25%, 총 75% 집중 |
| 순자산 규모 | 약 7,317억원 (연초 대비 +447% 급증) |
| 연초 이후 수익률 | +120.06% |
| 총보수 | 연 0.30% (비교군 중 최저) |
왜 주목해야 하나요?
1년 수익률이 400%에 육박하면서 국내 반도체 ETF 연간 성과 최상위에 자리하고 있어요.
총보수 0.30%는 비슷한 성격의 ETF들(0.45%) 대비 확실히 낮아서, 장기 보유할수록 복리 효과가 더 커져요.
삼성전자·SK하이닉스·한미반도체에 75%를 집중하는 전략은 두 대형주가 오를 때 탄력이 극대화되는 구조예요.
단, 한미반도체 비중이 22.75%로 높아 한미반도체 실적 쇼크 시 단기 변동성이 크게 나타날 수 있어요.
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 기초지수 | FnGuide K-반도체 지수 |
| 주요 구성 종목 | 삼성전자·SK하이닉스(합산 약 50%), 삼성전기(약 24%), 여타 소부장 |
| 1년 수익률 순위 | 국내 반도체 ETF 1년 수익률 1위 (402.88%) |
| 특징 | 삼성전기 비중 24%로 SOL TOP2플러스와 함께 이번 상승장 최대 수혜 |
왜 주목해야 하나요?
1년 수익률 402.88%로 국내 반도체 ETF 중 1년 기준 1위를 기록하고 있어요.
삼성전기를 약 24% 편입해, 4월 삼성전기 폭등 국면에서 SOL TOP2플러스와 함께 수혜가 집중됐어요.
FnGuide K-반도체 지수를 추종해 삼성전자·SK하이닉스부터 소부장까지 폭넓은 국내 반도체 생태계를 커버해요.
다만 ETF 이름에서 잘 알려지지 않은 편이라 유동성(거래량)이 TOP2 ETF 대비 낮을 수 있으니 매매 시 호가 확인이 필요해요.
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 주요 구성 종목 | 삼성전기(30.36%), SK하이닉스(22.18%), 삼성전자(20.10%) |
| 특징 | 삼성전기 비중이 국내 ETF 중 최대 수준 (30%+), 삼성전기 상승 모멘텀 직접 수혜 |
| 1개월 수익률 순위 | 국내 반도체 ETF 1개월 기준 3위권 |
왜 주목해야 하나요?
삼성전기를 ETF 포트폴리오 내 가장 높은 비중(30.36%)으로 담은 게 핵심이에요.
AI 데이터센터용 MLCC(적층세라믹콘덴서) 수요가 폭발적으로 늘면서 삼성전기 주가가 4월에만 두 배 이상 올랐고, 이 수혜를 가장 집중적으로 받았어요.
단, 순자산 규모가 상대적으로 작아 유동성 리스크를 꼭 확인해야 해요. 소규모 ETF는 상장폐지 가능성이 있어요.
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 기초지수 | FnGuide 반도체TOP10 |
| 주요 구성 종목 | SK하이닉스(29.63%), 삼성전자(24.82%), 한미반도체, 리노공업, ISC 등 10종목 |
| 순자산 규모 | 약 10.4조원 (국내 테마형 ETF 압도적 1위) |
| 일평균 거래량 | 약 2,300만 주 (유동성 국내 1위) |
| 배당 여부 | 분기 배당 (1·4·7·10월) |
왜 5위인데도 추천인가요?
3개월 절대 수익률은 1~4위에 비해 낮지만, 이 ETF만의 압도적인 강점이 있어요.
순자산 10.4조 원, 일평균 거래량 2,300만 주 — 이건 국내 테마형 ETF 중 어디에도 없는 수준이에요.
거래량이 압도적이라는 건 내가 원하는 가격에 언제든 사고팔 수 있다는 뜻이에요. 이건 ETF 투자에서 엄청나게 중요한 요소예요.
삼성전기 비중이 낮아 4월 상승장에서는 상대적으로 뒤처졌지만, 장기 안정성·유동성·분기 배당을 종합하면 여전히 가장 신뢰도 높은 반도체 ETF예요.
📊 TOP 5 핵심 비교 한눈에 보기
조회 기준: 2026년 4~5월, 각 운용사 공식 데이터 및 한국거래소·ETF체크 참고 (참고용)
| 순위 | ETF명 | 1개월 | 3개월 ★ | 6개월 | 1년 | 총보수 | 순자산 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 1위 | SOL AI반도체TOP2플러스 | +44.9~49% | +110%대 | 신규 | - | 0.45% | 약 1조원+ |
| 🥈 2위 | ACE AI반도체TOP3+ | +43% | +약 100~110% | +138.53% | +378~404% | 0.30% | 약 7,317억 |
| 🥉 3위 | HANARO Fn K-반도체 | +40.45% | +약 95~105% | 참고 확인 | +402.88% | 0.45% | 참고 확인 |
| 4위 | ITF K-AI반도체코어테크 | +43.05% | +약 85~95% | 참고 확인 | 참고 확인 | 확인 필요 | 소규모 주의 |
| 5위 | TIGER 반도체TOP10 | +28.49~33% | +약 70~80% | +약 50%+ | +334~404% | 0.45% | 약 10.4조원 |
💡 이번 수익률 격차의 핵심 — 삼성전기 편입 여부
이번 3개월 수익률 순위를 가른 핵심 변수는 하나예요.
삼성전기를 얼마나 담았느냐가 수익률을 갈랐어요.
| ETF명 | 삼성전기 비중 | 3개월 수익 결과 |
|---|---|---|
| ITF K-AI반도체코어테크 | 30.36% (1위) | 수익률 상위 |
| SOL AI반도체TOP2플러스 | 18.92% | 수익률 1위 탈환 |
| HANARO Fn K-반도체 | 약 24% | 4월 40% 수익 |
| TIGER 반도체TOP10 | 매우 낮음 | 상대적 저수익 |
| ACE AI반도체TOP3+ | 낮음 | 중간 (한미반도체가 견인) |
삼성전기 주가는 4월 한 달 동안 두 배 이상 올랐어요.
AI 데이터센터에 들어가는 MLCC(적층세라믹콘덴서) 수요 폭증 기대감 때문이에요.
결국 같은 반도체 ETF라도 내부 구성이 다르면 수익이 2배 이상 차이 날 수 있다는 게 이번 데이터가 증명해줬어요.
⚠️ 투자 전 반드시 확인할 리스크
| 리스크 | 주의 ETF | 설명 |
|---|---|---|
| 소규모 ETF 청산 위험 | ITF K-AI반도체코어테크 | 순자산 100억 미만 ETF는 상장폐지 가능. 반드시 순자산 확인 필수 |
| 신규 상장 ETF 트랙레코드 부족 | SOL AI반도체TOP2플러스 | 2026.3 상장, 6개월·1년 비교 불가. 장기 안정성 미검증 |
| 삼성전기 단일 종목 집중 리스크 | ITF, HANARO, SOL TOP2 | 삼성전기 조정 시 해당 ETF 수익률 급락 가능 |
| 한미반도체 실적 변동 | ACE AI반도체TOP3+ | 한미반도체 22.75% 고비중 — 실적 쇼크 시 단기 급락 경험 |
| 유동성 리스크 | 소규모 ETF 전반 | 일평균 거래량 적은 ETF는 매도 시 불리한 가격 위험 |
✅ 오늘 핵심 정리
📌 3개월 수익률 1위 — SOL AI반도체TOP2플러스: 삼성전기·대형주 집중 전략으로 +110%대 압도
📌 3개월 수익률 2위 — ACE AI반도체TOP3+: 총보수 0.30% 최저 + 1년 수익률 400%급
📌 3개월 수익률 3위 — HANARO Fn K-반도체: 1년 수익률 국내 1위(+402.88%), 삼성전기 24% 편입
📌 3개월 수익률 4위 — ITF K-AI반도체코어테크: 삼성전기 30% 초과 편입, 단 소규모 주의
📌 3개월 수익률 5위 — TIGER 반도체TOP10: 절대 수익은 4위보다 낮지만 순자산·유동성 압도적 1위
🔑 이번 수익률 격차의 핵심은 삼성전기 편입 비중이었어요.
수익률만 쫓기보다는 순자산 규모 + 유동성 + 보수 + 구성 종목을 함께 보는 게 현명한 선택이에요.
투자는 항상 본인의 판단으로 결정하세요. 이 글은 참고용이에요 😊
다음엔 국내 반도체 ETF vs 미국 반도체 ETF 수익률 비교도 가져올게요.
도움이 되셨다면 공감 한 번 눌러주시면 감사해요 💙
'재테크' 카테고리의 다른 글
| [국내·해외 전문가 비교 분석] 삼성전자·SK하이닉스 반도체 주가,언제까지 오를까? (0) | 2026.06.02 |
|---|---|
| [집중분석] 2027년까지 가장 성장성 좋은 국내 반도체 ETF TOP 5 완전 분석 🏆 (0) | 2026.05.31 |
| SpaceX IPO 수혜 ETF 완전 분석 : 6월 상장 전, 지금 어디 담아야 할까요? (0) | 2026.05.27 |
| [집중분석] 2026년 6월 ~ 2027년 말 주식시황 : 중간선거 전후·섹터별 수익률·ETF 전략까지 (0) | 2026.05.24 |
| 역대 미국 대통령 임기별 주식분석 : 트럼프 2기, 중간선거 이후 주가는 어떻게 될까? (0) | 2026.05.23 |